资源品种行情,要优先选择低位滞涨股。房产投资团开始报名!

摘要: 有兴趣投资二三线房产的朋友,要注意了!

09-04 13:04 首页 杨沈伟

美国8月非农就业人口 +15.6万,预期 +18万。

美国7月非农就业人口修正为 +18.9万,初值 +20.9人。

美国6月非农就业人口修正为 +21.0万,初值 +23.1人。

美国6、7月份新增非农就业人数合计下修4.1万人。


美国8月平均每小时工资环比 0.1%,预期 0.2%,前值 0.3%修正为0.1%。

美国8月平均每小时工资同比 2.5%,预期 2.6%,前值 2.5%。

美国8月平均每周工时 34.4小时,预期 34.5小时,前值 34.5小时。


美国8月私营部门就业人口增加 16.5万,预期 17.2万,前值由 20.5万修正为 20.2万。

美国8月制造业就业人口增加 3.6万,预期 0.8万,前值由 1.6万修正为 2.6万。



美国8月失业率 4.4%,预期 4.3%,前值 4.3%。

美国8月劳动力参与率 62.9%,前值 62.9%。


以上是周五晚间公布的非农数据及相关数据的结果。


对于非农数据的结构和结果,看我文章的诸位,大多不是专业金融投资者,那么就在这里多做解释,浪费篇幅。


对于资深投资者来说,我建议关注下,7、6新增非农数据的下修,也就认为,6月和7月的数据,是在不利的情况下,仍然刻意掺杂水分的,也就是非农数据,实际上,是比看到的还要糟糕的。


同时制造业人口数据也存在参水下修的现象。


我个人认为,从这点出发,不难看出美国的经济数据,是参水之后的结果,只不过通过了事后下修的方式来完成罢了。


如果对这些数据有兴趣,可以在后台联系我,共同探讨。



对于大多数的投资者来说,这样的非农数据,意味着,美元将要继续下跌,预计要跌破90大关。


已经构成了美元下跌的动力,那么在上周美元空头击穿前低91.90位置支撑之后,我认为,大概率会再下一城,跌破90关口,这样的概率很大。


不知道是不是还有老铁们记得,在特朗普当选的时候,我就认为,根据特朗普的政治方针,如果他要推行振兴美国制造业的计划,那么美元必跌,因为高汇率的美元,是卡死美国制造业复兴的第一道关口。


而如果特朗普不能够成功推行相关政策,市场对于美国的经济运行状况,以及政治承诺兑现能力,产生质疑,进而形成美元的抛售狂潮,同样,也会让美元下跌。


所以当时,我说过了,不论后期事态怎么发展,美元必跌。


也因此长周期看好大宗商品,但是之后美元出现了诡异的上升驱动力,在大选过后,从91.90直上103.82。


这点,我认为是不正常的,认为是非理性行情的驱动导致美元的持续走高,那么现在到了修复非理性行情的时候了,非理性行为只能是短期行为。


所以,我在年初的时候,美元持续上涨,在市场的疯狂投资者在高呼美元将要突破120的时候,我认为,美元连110都突破不了。


我给出的预估位置,认为美元极限走到108,不可能会上去,人民币也会坚守7元大关,但不排除区间刺穿7元大关收回的可能。整体上,认为美元的大思路是下跌,认为美元的估值,会跌破90,人民币在6.9的位置,会回复到6.5以下。


这些思路,在时间的验证中,慢慢实现了。


宏观趋势论点的正确性,需要时间去验证。


那么下一步,怎么去看待美元,我认为,美元还会继续下跌。我认为周期内,美元指数回归至90下方,达到80-85区间,会比较复合美国的政治需求,之后,再根据政治面以及经济面的变动,作调整。


而人民币的汇率,就如同前期认为,7元大关不会破,央行会死守一样,同样的,汇率也不会升破6块,即便美元跌成狗,也会维持在6块上方。因为人民币的升值破了6.0,绝不是人民币资产价格的上涨,相反,会是汇率倒逼经济的结局,这样的情况,和人民币贬值过快,是一个道理,甚至更糟糕。所以,如果美元真的下跌加速,央行会从前期的死守7元大关转向严守6元大关。



那么在这个周期内,应该去做什么?


一个,是大宗商品,在美元持续看跌的周期内,大宗商品的价格,持续下跌十年,那么现在,是到了估值修复的时候了。


风水轮流转,或者说,此消彼长。


毕竟大宗商品,是以美元作为结算货币的,那么美元牛了十年,大宗商品,就熊了十年,既然现在美元由牛转熊,大宗商品,自然,也就由熊转牛,正因为看到这一点,并坚信我的理论是正确的。


所以,我把大宗商品,类似于钢铁煤炭有色,列为我2016到2017年的四条投资主线之一,如果在去年,大家还不明白,那么今年,看到大宗商品的火爆程度,我想你们也应该懂了。


在大宗商品中,我最看好的品种,有两个,一个钢铁,一个黄金。


钢铁看好,一方面,因为大宗商品属性,这点,没什么可说的,美元跌了,大宗就上涨,这点,很容易理解。


另一方面,我们不管是接下来一带一路的海上部分,陆上部分。陆上部分是高铁,海上部分,是轮船。不管是港口基建,轮船制造,还是路上的铁路公路基建,都要消化掉大量的钢铁产能需求。


这点,也是大势所趋的,所以钢铁,要牛。钢铁中的特种钢材,应该是钢铁中的佼佼者。


至于黄金,在国内,有很多种说法。毫无疑问的,我们现在的经济周期,就是一个全球格局不稳定,货币贬值速率极高的一个周期。


同时面临经济和政治双方面的不稳定格局。那么黄金作为避险资产,其重要意义,不言而喻。


但是这里,有一个很有意思的东西。


那就是,黄金,到底是不是一个避险品种?


有这么一种说法,黄金的避免属性,已经为美元所剥离。这点,我从某种程度上来说,是认可的。


因为布雷顿森林体系的崩坏,以及金本位等一系列的变动,已经让美元从某种程度上来说,具有了黄金的避险属性,而这一属性,会随着美元的走强,更加明显。


一句话概括,那就是美元越强,黄金的避险属性越弱!可以这么去理解。


那么为什么说,看好黄金?这不科学啊!


其实不难理解,第一个,我认为,美元将会下跌,所以按照上述理论,美元越强,则黄金越弱,避险属性剥离份额越大,那么反过来,也一样。美元越弱,黄金越强,避险属性回归越大!


我身边还有一些非常牛逼的投资者,甚至我的导师,都认为,现在的主流避险品种,既不是美元,也不是黄金,而是比特币这样的虚拟货币。


那么,这一点,我也不认同!


简而言之的说,比特币是一种虚拟货币,本身,并不存在任何价值,纯粹为虚拟产品,这并不符合避险资产的主要特性。


同时,比特币的成交量,90%来自中国,那么我不禁想问一句,就中国人知道避险?国外的人怎么办?还是说,中国的避险思维超前?还是说中国的资金量体,达到了世界经济总额的90%?


所以,这么简单的推算之下,这个论点,成立的基础,也十分薄弱。


所以,我认为,最大的避险品种,目前看,是黄金,长远看,可能是人民币以及黄金。


在大多数人来看,觉得黄金的金本位政策,会导致美元强而黄金弱的格局不可避免。


但就我看来,我认为,黄金和美元的脱钩,势在必行。当中国一带一路随之推行进度越大,人民币也就越强。当人民币的覆盖范围增大,则美元独霸的格局就将改变。


那么,大宗商品,包括金本位,是否还以美元为基础,中国是否甘心居于其下,这个问题,我想,大家可以自己思考。


那么,当美元的格局不足以控制全盘的时候,黄金等大宗商品,是否还以美元作为结算货币?这个,大家也自己去想。


那么如果说是这样,那么黄金跟美元是否会脱钩?这个问题,大家也自己去想!


我的个人观点,认为美元已经是垂垂老矣,会失去越来越多的光环!所以,我认为未来的格局,就黄金和美元的关系来说,我认为,黄金强,美元弱!


这就是我看涨黄金的逻辑,供大家参考,也欢迎大家积极客观的留言讨论,共同提升。



下周的行情观点,我认为,市场在经历了疯狂的资源板块周期之后,以及周五资源类板块的上涨之后。


资源类的品种,短期内,很难在获得更大的上升动力,也就意味着,短期内,大宗商品中,该兑现的涨幅,也都兑现了,之后,更加理性的回归是一个大概率事件。


通俗的说,下周,资源类板块在周初,应该还会有一波,但是,如果说没有上车的,这里,绝不是什么好的上车点。


如果说下周要去做资源类板块的个股,那么一定要注意了,上周整体涨幅较大的个股,要规避。


比如说大家看到的,钢铁煤炭有色龙头,我觉得不要去做。风险极高,那么如果要去参与资源类板块,我觉得选择低位的资源股,比如说钢铁中滞涨股,经过充分调整的个股,还是有一定可操作性的。


打个比方,钢铁中的河钢股份,黄金中的两个大权重,中金黄金,和山东金,还是大有可为的。


以河钢股份为例子,在行业占比份额中,占有的份额并不低。同时,在上周钢铁板块整体大幅度上扬的同时,相对股价,要低很多。调整结构比较好,技术面存在补涨的需求,所以如果说下周要钢铁的话,那么,我觉得,这是一个不错的选择,可以考虑做一定的短线配置。


那么黄金,简单的看,国际黄金价格,已经上了1300大关了,周五夜盘在非农数据公布后,大幅度不及预计的非农数据,直接导致美元暴跌,黄金暴涨。


一度共计1330关口,但最后出现回落。


那么在国际黄金价格重新站上1300点大关之后,下一步看哪里?


黄金价格在1230的时候,不少朋友在微博和公众号问我,黄金看到哪?我说看到前高,前高也就是脱欧期间的1378。我当时这么看的时候,大家会觉得我可能有点异想天开了,但是现在,不知道还有多少人会这么看!


黄金这个品种,我认为是持续看好的,也一直在各种场合去强调这一观点。那么在国际黄金价格上涨的同时,国内的黄金价格,同步上涨。那么作为这么简单的逻辑来说,以黄金作为主要销售产品的黄金公司,营业收入和利润占比,是否同步提升?股价是否同步上涨?这个,去参考钢铁就行了。


那么,我个人的偏好,是喜欢大蓝筹,适合大资金,所以,我觉得看好黄金,看好山东黄金,以及中金黄金。


那么下周的行情,保留意见,但是下周的投资标的,暂时,规划出两个,也就是钢铁,和黄金。


钢铁的话,我给出的参考个股,是河钢股份,也建议大家,不要去追高当前高位的钢铁股,而是优先选择滞涨的钢铁,因为高位钢铁股,目前,不是什么很好的上车位置!这点,千万不要混淆!否则,会吃亏。


黄金的话,不能做短期配置,只适合做中长期以及超长期的配置,持有周期,最好是以年为单位,这点,也要牢记!


好了,关于行情方面,就说到这。



从目前看,我认为,一线城市的房价,已经到了顶部,但是准一线,准二线城市以及拥有一些政策规划性,例如一带一路规划方面的商用地产,以及民用住宅,存在价值回补的空间。


相对于一些年内涨幅较大的一二线城市,我认为价值是虚高的,也就是不存在操作性,例如北京,成交量持续萎缩,仅维持价格的高位,这不合理!


为了印证这一观点,我在今年三月份,曾经组团去买房,根据我的思路以及经济格局的变化去做了一次实验。


那么我们一行人,二十人左右,在经过考察后,于四月初选定投资标的。根据我的投资思路,选择了一处合适的地方,那么从四月初到现在九月初,投资的房产,目前,距离买入周期,账面上涨约40%左右,我觉得这个周期回报率,还算不错。


那么近期,准备再次组团在玩一票,有喜欢投资房产的朋友,可以考虑联系我,但是事先声明,不免费!


需要一周左右时间去完成标的的落实,如果需要做分期的朋友,需要提前做好收入证明以及相关证件。


有兴趣的朋友,加我的私人微信:lekkerding。名额有限,满员即走,非诚勿扰。













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